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[點(diǎn)晴模切ERP]金蝶現(xiàn)金流量表生成的3種方法!新手也能輕松編制!

admin
2025年8月17日 0:41 本文熱度 1712

現(xiàn)金流量表是什么?現(xiàn)金流量表又怎么生成呢?

現(xiàn)金流量表是企業(yè)的三大核心財(cái)務(wù)報(bào)表之一(另外兩張是資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表),它是記錄企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)(如一個(gè)月、一個(gè)季度或一年)現(xiàn)金的流入和流出情況,體現(xiàn)現(xiàn)金的凈流量(流入-流出),公司實(shí)際賺了還是虧了多少錢。

自從報(bào)稅從兩大報(bào)表到三大報(bào)表后,現(xiàn)金流量表是每個(gè)財(cái)務(wù)的痛,就算是同一套賬不同的財(cái)務(wù)去指定都會生成不同的報(bào)表,因?yàn)楝F(xiàn)金流量表是一個(gè)比較籠統(tǒng)的報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表取的是余額,利潤表取的是發(fā)生額,而它卻并不是直接取余額或者單獨(dú)某個(gè)科目的發(fā)生額

金蝶專業(yè)版提供三種生成現(xiàn)金流量表的方法,一起來學(xué)習(xí)吧!

1. 簡易現(xiàn)金流量表

系統(tǒng)提供了這個(gè)簡易現(xiàn)金流量表,是根據(jù)國家的大概要求,用金蝶自己的邏輯理解設(shè)置了公式取數(shù)的報(bào)表,和其它兩大報(bào)表一樣,直接選擇年度和期間進(jìn)行查詢就行

需要注意的是自己不能隨便在科目里面增加一級科目,因?yàn)樵黾拥囊患壙颇渴遣粫w現(xiàn)到簡易現(xiàn)金流量表里面來的


2. 平時(shí)錄憑證時(shí)指定現(xiàn)金流量

然后月底在這里現(xiàn)金流量表查詢

3. 月底指定T型賬

3.1 打開T形賬戶,選擇期間,也可以一次性指定整年的

3.2 左邊和右邊的非現(xiàn)金類雙擊展開

3.3 選擇具體的科目右擊鼠標(biāo)->選擇現(xiàn)金項(xiàng)目->然后選擇具體的現(xiàn)金項(xiàng)目(左邊借方的都是現(xiàn)金的流入,右邊貸方的都是現(xiàn)金的流出),需要一個(gè)個(gè)科目單獨(dú)去指定

這樣現(xiàn)金流量表就指定完成了!在這里查詢報(bào)表就行

當(dāng)然還有些人會問,還有附表項(xiàng)目沒有指定,附表項(xiàng)目在這里就不多說了,附表項(xiàng)目很多財(cái)務(wù)都看不大懂,可以自己去了解它的原理,去嘗試去研究一下在軟件里面怎么操作,不清楚的再留言溝通

以上是三種生成現(xiàn)金流量表的方式

如果第一種簡易現(xiàn)金流量表覺得里面的數(shù)據(jù)看不大懂,不知道怎么來的

第二種需要在錄憑證時(shí)指定,平時(shí)操作就有點(diǎn)太麻煩了

一般建議用第三種方式,通過指定T型賬的方式,其實(shí)它也是指定憑證,只是是匯總了每個(gè)科目的所有憑證

現(xiàn)金流量表就像企業(yè)的“血液體檢報(bào)告”,利潤表看“賺了多少”,現(xiàn)金流量表看“實(shí)際拿到多少”。三者結(jié)合(利潤表看盈利質(zhì)量,資產(chǎn)負(fù)債表看家底,現(xiàn)金流量表看生存能力),才能全面判斷企業(yè)的健康狀況。


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該文章在 2025/8/18 10:59:07 編輯過
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