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點(diǎn)晴ERP企業(yè)管理信息系統(tǒng)
→『 財(cái)務(wù)管理 』
本版文數(shù)：645 今日文數(shù)：478
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ERP財(cái)務(wù)新增核銷單操作
操作步驟：FMS-應(yīng)收應(yīng)付-核銷單-新增核銷單，如下圖所示：
進(jìn)入界面后選擇對應(yīng)的類型進(jìn)行核銷單據(jù)
例如預(yù)付沖應(yīng)付，上面明細(xì)選擇對應(yīng)的預(yù)付單，下面明細(xì)選擇對應(yīng)的對賬發(fā)票單據(jù)，
確定好核銷金額，點(diǎn)擊提交即可
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?：ERP財(cái)務(wù)科目對應(yīng)的自定義核算項(xiàng)目如何維護(hù)
操作步驟：ERP-系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)字典維護(hù)，如下圖：進(jìn)入界面后，點(diǎn)擊“自定義輔助項(xiàng)目”
輸入自定義的項(xiàng)目內(nèi)容，點(diǎn)擊添加即可，如下圖所示：
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01調(diào)表不調(diào)賬的核心定義邏輯：僅對財(cái)務(wù)報(bào)表呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，無需改動(dòng)會(huì)計(jì)賬簿中的原始記錄。適用場景：多用于臨時(shí)修正報(bào)表數(shù)據(jù)、滿足往來科目重分類等特定披露需求，需嚴(yán)格把控，不可隨意濫用！02報(bào)表項(xiàng)目核心調(diào)整規(guī)則（遵循“收對收，付對付”原則）?往來科目重分類調(diào)整（主要解決余額負(fù)數(shù)問題）：應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額——調(diào)整至“預(yù)...
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各位好，今天咱們一同學(xué)習(xí)出納的工作內(nèi)容?？偟脑瓌t：出納的職責(zé)是什么？出納負(fù)責(zé)企業(yè)資金的收付，實(shí)實(shí)在在與錢打交道。企業(yè)收錢，得經(jīng)過出納；往外付錢，同樣也要經(jīng)過出納。只要涉及資金使用，都是由出納與相關(guān)人員對接。從專業(yè)角度來說，出納付款這一行為，是在背后的會(huì)計(jì)完成賬務(wù)的審核、確認(rèn)與記錄之后，才被允許進(jìn)行的，這是正常流程。在整...
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賬戶新增操作：操作步驟：系統(tǒng)管理——財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料——單位賬戶管理，如下圖所示：
錄入賬戶基礎(chǔ)信息，點(diǎn)擊“新增”完成。賬戶編輯操作：選擇對應(yīng)的賬戶，修改對應(yīng)內(nèi)容，點(diǎn)擊”編輯“按鈕完成，如下圖所示：
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?：點(diǎn)晴ERP-收款對賬單流程
1.進(jìn)入ERP系統(tǒng)之后，在左側(cè)的功能菜單里找到“財(cái)務(wù)管理”，點(diǎn)開“銷售收入管理”，點(diǎn)擊“新增收款對賬單”。
2.點(diǎn)擊進(jìn)入頁面之后，選擇收貨單位，點(diǎn)擊查詢。
3.查詢之后，在下方會(huì)得出對應(yīng)的收款對賬單，確認(rèn)對賬單價(jià)以及收貨數(shù)量、待收款，點(diǎn)擊確認(rèn)復(fù)核和收款，最后點(diǎn)擊提交。
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銷售收入對賬操作財(cái)務(wù)管理—銷售收入管理—銷售訂單收款查詢；進(jìn)入頁面如下圖：注意收款狀態(tài)選擇“未制單未對賬”；時(shí)間范圍自定義調(diào)整，留空表示查看所有。點(diǎn)擊新增對賬單，進(jìn)入對賬頁面；如圖所示：
可自定義查看收貨的日期，對應(yīng)的銷售單號，送貨單號；收款賬戶可選擇（第二次對賬客戶的收款賬號默認(rèn)為上一次對賬的賬號）。
核對之后提...
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ERP月末結(jié)存、生產(chǎn)入庫核算操作流程
點(diǎn)擊進(jìn)入點(diǎn)晴ERP系統(tǒng)-》財(cái)務(wù)管理模塊如下圖：首先進(jìn)行月末結(jié)存，選擇時(shí)間，重新結(jié)存,等待完成即可如下圖：點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖：點(diǎn)擊重新結(jié)算點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖：做費(fèi)用分?jǐn)偛僮?，每月填寫一次，填入人工以及制造費(fèi)用
然后進(jìn)行成本核算，選擇與前面相同的核算時(shí)間，再點(diǎn)擊重新核算。如下圖...
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整體流程：基礎(chǔ)設(shè)置（核算體系、賬簿設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)和基礎(chǔ)資料的設(shè)置）→總賬初始化→日常業(yè)務(wù)（憑證錄入、審核、過賬等）→期末處理（期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、結(jié)賬）一、基礎(chǔ)設(shè)置（參照相關(guān)文檔）；二、總賬初始化1、初始數(shù)據(jù)的錄入（1）手工錄入期初數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→初始化→科目初始數(shù)據(jù)錄入，錄入完之后點(diǎn)保存，然后再點(diǎn)試算平衡；（注...
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ERP財(cái)務(wù)成本分析對應(yīng)字段數(shù)值來源說明
問：幫忙看下這個(gè)界面的成本為啥都是0？如下圖所示：答：其中單位費(fèi)用數(shù)值來源于BOM資料對應(yīng)的材料費(fèi)用合計(jì)，需維護(hù)好bom對應(yīng)的材料以及單價(jià)，如下圖所示
預(yù)計(jì)金額=入庫數(shù)量*單位費(fèi)用
實(shí)際金額為具體生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)的合計(jì)金額，如金額為0，需補(bǔ)齊原材料的基礎(chǔ)資料參考價(jià)后再點(diǎn)擊“更新...
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實(shí)際業(yè)務(wù)中，企業(yè)通過KIS專業(yè)版實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化，以提高工作效率。KIS專業(yè)版的業(yè)務(wù)單據(jù)可以直接在存貨核算模塊生成憑證，并傳遞到總賬。同時(shí)，系統(tǒng)提供了與總賬對賬的功能，可以核對存貨核算系統(tǒng)的存貨余額及發(fā)生額與總賬系統(tǒng)存貨科目余額及發(fā)生額。接下來，我將歸納期末對賬中遇到的各種對賬不平情況，并提供相應(yīng)的解決方案。一、倉存與總...
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ERP如何查詢核對生產(chǎn)單領(lǐng)料情況
操作步驟，如下圖：倉庫管理-物料出庫管理-生產(chǎn)領(lǐng)料出庫-新增領(lǐng)料出庫單進(jìn)入界面后，輸入工單單-工單狀態(tài)選全部-點(diǎn)擊查詢按鈕對應(yīng)就能顯示領(lǐng)出退料的匯總數(shù)據(jù)
若需要查詢明細(xì)，選中對應(yīng)單據(jù)-點(diǎn)擊出庫按鈕即可顯示
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點(diǎn)晴ERP-編輯銷售發(fā)票
點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖:點(diǎn)中一條后，再點(diǎn)擊編輯按鈕如下圖：可以修改單價(jià)，可以刪除明細(xì)，可以增加明細(xì)如下圖
最后修改完后，點(diǎn)擊編輯保存如下圖：
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?：點(diǎn)晴ERP-銷售發(fā)票作廢操作
點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖:點(diǎn)中一條后，再點(diǎn)擊作廢按鈕如下圖：點(diǎn)擊作廢按鈕即可如下圖：
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點(diǎn)晴ERP-銷售發(fā)票反審操作
點(diǎn)擊進(jìn)入如下圖:點(diǎn)中一條后，再點(diǎn)擊反審按鈕
如下圖：點(diǎn)擊反審按鈕如下圖：
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ERP銷售發(fā)票審核操作
銷售管理-銷售發(fā)票管理-銷售發(fā)票管理
進(jìn)入界面后，選擇對應(yīng)未審核的發(fā)票單，點(diǎn)擊審核按鈕進(jìn)入界面后，點(diǎn)擊“銷售發(fā)票單審核”按鈕完成
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SAP的成本結(jié)轉(zhuǎn)流程可以概括為：**成本伴隨實(shí)物流動(dòng)而結(jié)轉(zhuǎn)**。其核心思想是：成本先被歸集和對象化（到訂單、到產(chǎn)品），然后隨著物料的移動(dòng)（收貨、發(fā)貨）而自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。整個(gè)流程圍繞著**生產(chǎn)訂單（ProductionOrder）**的生命周期展開，如下圖所示，它清晰地展示了成本從投入、歸集到最終結(jié)轉(zhuǎn)的完整路徑：下面我們根據(jù)圖...
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新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施對企業(yè)的財(cái)務(wù)管理提出了更高的要求，設(shè)置合規(guī)、合理的會(huì)計(jì)科目是會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)，決定著核算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、記錄方法和原則。是確保財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確性和完整性的關(guān)鍵,直接影響到會(huì)計(jì)信息質(zhì)量水平，影響到會(huì)計(jì)信息提供效率，影響到財(cái)務(wù)決策的效果。本文探討新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的多維會(huì)計(jì)科目體系設(shè)置與應(yīng)用，并提供詳細(xì)的操作指南，旨在幫助...
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?01暫估入賬出事了，多家企業(yè)被罰！暫估入賬操作不當(dāng)，可能給企業(yè)帶來很大的風(fēng)險(xiǎn)，已有多家企業(yè)因暫估入賬被查：案例1：山東某公司2023年暫估幕墻分包工程230萬元，但未及時(shí)催票，到2024年5月匯算前仍未取得發(fā)票且未做納稅調(diào)增。稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)，該暫估僅附《工程進(jìn)度確認(rèn)單》，無合同、付款憑證，且金額與結(jié)算偏差28%，最終，...
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制造業(yè)企業(yè)的報(bào)廢走賬方式，根據(jù)報(bào)廢發(fā)生的環(huán)節(jié)、原因、管理精細(xì)度要求以及財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)則的不同，主要可以分為以下幾類：1.通過生產(chǎn)工單（ProductionOrder）入報(bào)廢這是最標(biāo)準(zhǔn)、最推薦的方式，符合現(xiàn)代ERP系統(tǒng)（如SAP,Oracle,用友,金蝶）的成本核算邏輯。它能夠精準(zhǔn)地將報(bào)廢成本歸集到特定的產(chǎn)品、工單甚至生產(chǎn)批...
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主要包括發(fā)票錄入、發(fā)票認(rèn)證、發(fā)票核銷等，以下是具體介紹：-發(fā)票錄入：可在【稅務(wù)管理】-【增值稅】-【發(fā)票管理】中點(diǎn)擊【新增】，手工錄入發(fā)票內(nèi)容。也可通過【智能取票】，下載安裝取票客戶端后，在開票電腦上運(yùn)行“金蝶發(fā)票管理系統(tǒng)”進(jìn)行發(fā)票采集，首次需手動(dòng)采集，后續(xù)自動(dòng)采集，然后在系統(tǒng)中點(diǎn)擊獲取最新發(fā)票。還可在【開票管理】-【...
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金蝶云·云會(huì)計(jì)分為個(gè)人代賬和公司版，在線會(huì)計(jì)為微型企業(yè)提供基于互聯(lián)網(wǎng)的智能財(cái)務(wù)管理服務(wù)，隨時(shí)隨地記賬查賬，發(fā)票識別檢驗(yàn)，自動(dòng)生成憑證，財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)生成，可無縫對接云進(jìn)銷存、云報(bào)銷等業(yè)務(wù)管理軟件，業(yè)務(wù)單據(jù)一鍵生成憑證，同時(shí)向企業(yè)應(yīng)用開發(fā)者，全面開放財(cái)務(wù)稅務(wù)API，支持對接第三方行業(yè)系統(tǒng)，擴(kuò)展性強(qiáng)。金蝶云會(huì)計(jì)出納管理系統(tǒng)，...
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精斗云云會(huì)計(jì)包括了之前金蝶迷你版，標(biāo)準(zhǔn)版，專業(yè)版的財(cái)務(wù)模塊的所有功能，還增加了發(fā)票管理費(fèi)用報(bào)銷等功能。具體功能如下：1.財(cái)務(wù)做賬方面：2.報(bào)表生成：3.發(fā)票管理：4.資金管理：5.固定資產(chǎn)管理：6.工資管理：7.財(cái)稅咨詢：8.一鍵報(bào)稅：9.智能記賬：手機(jī)APP拍照生成憑證，釘釘，企業(yè)微信等
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利息收入為什么要在借方，用負(fù)數(shù)表示？對于剛進(jìn)入會(huì)計(jì)行業(yè)的新人，尤其是那些剛開始接觸實(shí)際操作的學(xué)員來說，有一個(gè)常見的疑問：利息收入也是一種收入，為什么在記賬時(shí)要記在借方，并且用負(fù)數(shù)表示呢？大家知道“有借必有貸，借貸必相等”。在記賬中，利息收入本質(zhì)上是對財(cái)務(wù)費(fèi)用的沖減。??財(cái)務(wù)費(fèi)用屬于費(fèi)用類科目，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，費(fèi)用增加記在...
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一般如下：1.核算前業(yè)務(wù)云巡檢：檢查核算相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，查看系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)是否有異常，若有異常需聯(lián)系專業(yè)數(shù)據(jù)庫人員修復(fù)。2.存貨核算期末關(guān)賬：點(diǎn)擊【存貨核算關(guān)賬】，關(guān)賬后該期間不允許新增、審核庫存出入庫單據(jù)和應(yīng)付單據(jù)。3.采購費(fèi)用分配：將計(jì)入成本的費(fèi)用應(yīng)付單分配至對應(yīng)的采購入庫單據(jù)和物權(quán)轉(zhuǎn)移單，可設(shè)置按數(shù)量、金額等標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)...
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