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[點(diǎn)晴模切ERP]金蝶云星空-財(cái)務(wù)總賬模塊操作教程

admin
2025年9月28日 15:34 本文熱度 739
整體流程:

基礎(chǔ)設(shè)置(核算體系、賬簿設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)和基礎(chǔ)資料的設(shè)置)→總賬初始化→日常業(yè)務(wù)(憑證錄入、審核、過賬等)→期末處理(期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、結(jié)賬)
一、基礎(chǔ)設(shè)置(參照相關(guān)文檔);
二、總賬初始化
1、初始數(shù)據(jù)的錄入
(1)手工錄入期初數(shù)據(jù):財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→初始化→科目初始數(shù)據(jù)錄入,錄入完之后點(diǎn)保存,然后再點(diǎn)試算平衡;注意:a:有外幣的要切換幣別,錄入原幣,系統(tǒng)會自動換算本位幣金額;b:年中啟用賬套要錄入本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、期初余額和損益類的實(shí)際損益發(fā)生額;
(2)科目初始數(shù)據(jù)引入:財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→初始化→科目初始數(shù)據(jù)引入;
a:先點(diǎn)擊科目初始數(shù)據(jù)錄入界面,點(diǎn)擊引出按鈕下的引出;有核算維度的初始數(shù)據(jù)需要在科目的核算維度錄入界面手工錄入或者進(jìn)行批量填充引入
b、打開財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→初始化→科目初始數(shù)據(jù)引入頁簽,選擇從外部文件引入,點(diǎn)下下一步選擇相應(yīng)的文件,引入即可;
(3)科目初始數(shù)據(jù)引入-從業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入:點(diǎn)擊科目初始數(shù)據(jù)引入,選擇從業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入,然后選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)名稱,最后引入;
2、總賬初始化
(1)財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→初始化→總賬初始化;點(diǎn)開總賬初始化,選擇相應(yīng)的賬簿,點(diǎn)擊結(jié)束初始化;
三、日常業(yè)務(wù)處理
1、財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→憑證管理憑證錄入,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)用戶根據(jù)原始憑證和其他有關(guān)業(yè)務(wù)資料錄入記賬憑證;
2、選擇想要錄入的賬簿、日期、憑證字相關(guān)信息;

3、手工輸入摘要或者從摘要庫中選擇摘要;
4、輸入科目:
(1)手工輸入科目編碼(系統(tǒng)提供了模糊查詢功能);
(2)通過“放大鏡”選擇相應(yīng)的科目編碼(系統(tǒng)也支持通過過濾條件快速查找);
(3)科目編碼錄入后自動帶出科目全名;
5、如果科目設(shè)置了核算維度,還需要選擇對應(yīng)的核算維度,比如:應(yīng)付賬款掛了客戶這個(gè)核算維度,則需要選擇對應(yīng)供應(yīng)商。
6、當(dāng)會計(jì)科目設(shè)置外幣核算時(shí)或選中工具欄選項(xiàng)菜單組下的【外幣】時(shí),系統(tǒng)默認(rèn)顯示賬簿的記賬本位幣、默認(rèn)匯率類型和匯率;根據(jù)需錄入銀行存款科目的結(jié)算方式和結(jié)算單據(jù)的號碼;
7、當(dāng)會計(jì)科目要進(jìn)行數(shù)量金額核算時(shí),先啟用數(shù)量金額輔助核算,選擇該科目時(shí)系統(tǒng)會自動彈出單價(jià)、數(shù)量格式讓用戶錄入;
8、錄入科目對應(yīng)的借方或貸方金額。若已有一方金額,鼠標(biāo)定格在另一方金額的單元格中,點(diǎn)擊 自動計(jì)算,系統(tǒng)會自動計(jì)算出另一方的金額;
9、點(diǎn)擊 現(xiàn)金流量,在彈出的現(xiàn)金流量指定項(xiàng)目框中點(diǎn)擊自動指定按鈕,系統(tǒng)根據(jù)憑證分錄的業(yè)務(wù)分類自動拆分并匹配現(xiàn)金流量科目以及其對方科目,用戶也可手工調(diào)整;(注意:如果某個(gè)會計(jì)科目的現(xiàn)金流量項(xiàng)目相對固定,建議在科目中預(yù)設(shè)其現(xiàn)金流量項(xiàng)目,這樣在憑證指定流量項(xiàng)目時(shí),系統(tǒng)可以根據(jù)科目預(yù)設(shè)信息默認(rèn)攜帶對應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目到現(xiàn)金流量指定界面中,無需再手工選擇;
指定成功后,憑證會紅字顯示已指定現(xiàn)金流量;
10、錄入好憑證之后點(diǎn)擊保存、提交、審核;
11、憑證審核:編制完憑證后,如果對憑證信息確認(rèn)無誤,用戶則可對憑證進(jìn)行審核;
(1)財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→憑證管理→憑證審核
(2)填寫相應(yīng)的過濾條件,勾選要審核的憑證,點(diǎn)擊審核;
12、憑證過賬:財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→憑證管理→憑證過賬;
四、期末處理
1、期末調(diào)匯:財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→期末處理→期末調(diào)匯
(1)打開期末調(diào)匯,點(diǎn)擊向?qū)狡谀┱{(diào)匯,選擇賬簿點(diǎn)擊下一步,設(shè)置相應(yīng)的匯率,再點(diǎn)擊下一步設(shè)置參數(shù),最后生成憑證;
2、結(jié)轉(zhuǎn)損益:財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→期末處理→結(jié)轉(zhuǎn)損益
(1)新增結(jié)轉(zhuǎn)損益的方案;
(2)點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益,選擇相應(yīng)的賬簿,直接點(diǎn)執(zhí)行,會根據(jù)設(shè)置的方案生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證;

3、總賬期末結(jié)財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→期末處理→總賬期末結(jié)賬;
打開總賬期末結(jié)賬,選擇對應(yīng)的賬簿,點(diǎn)結(jié)賬。

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該文章在 2025/10/9 13:29:10 編輯過
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