1、出納管理
【業(yè)務場景】：出納管理系統(tǒng)是出納人員的工作平臺，支持企業(yè)出納人員在系統(tǒng)中完成所有相關(guān)的貨幣資金、票據(jù)以及有價證券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出納管理報表查詢
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】
2、業(yè)務流程
【業(yè)務場景】：出納管理系統(tǒng)是出納人員的工作平臺，支持企業(yè)出納人員在系統(tǒng)中完成所有相關(guān)的貨幣資金、票據(jù)以及有價證券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出納管理報表查詢
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】?
3、基礎(chǔ)設(shè)置
3.1設(shè)置公用資料
【業(yè)務場景】：管理和維護企業(yè)的公用資料
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【基礎(chǔ)管理】->【基礎(chǔ)資料】
【操作說明】：包括供應商、客戶、幣別、結(jié)算方式、物料、費用項目、采購部門、采購組、采購員、組織信息、賬簿信息、匯率體系等。該部分數(shù)據(jù)如果用戶由于已經(jīng)使用供應鏈、總賬等模塊已經(jīng)設(shè)置，則在使用出納管理模塊時不需要單獨設(shè)置。
3.2設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)
【業(yè)務場景】：根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有情況勾選出納管理參數(shù)
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【參數(shù)設(shè)置】—>【出納管理參數(shù)】
【操作說明】：根據(jù)業(yè)務需求勾選相對應的參數(shù)
3.3設(shè)置基礎(chǔ)資料
【業(yè)務場景】：企業(yè)根據(jù)真實業(yè)務情況設(shè)置收付款用途
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【基礎(chǔ)資料】—>【收付款用途】
【操作說明】：收付款用途可根據(jù)實際業(yè)務請款增加
?
4、初始化
【業(yè)務場景】：期初錄入在出納管理系統(tǒng)進行日常業(yè)務處理之前，需要將企業(yè)的銀行存款賬戶余額和庫存現(xiàn)金余額錄入系統(tǒng)中，以便后續(xù)系統(tǒng)可以在此基礎(chǔ)上繼續(xù)登記日記賬、余額表，正確反映企業(yè)任意時點實際的存款和現(xiàn)金頭寸。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->【初始化】
?
4.1設(shè)置系統(tǒng)啟用日期
【業(yè)務場景】：設(shè)置出納管理系統(tǒng)的啟用日期。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【初始化】—>【啟用日期設(shè)置】
【操作說明】：企業(yè)根據(jù)真實情況選擇組織機構(gòu)啟用時間
4.2錄入期初單據(jù)
4.2.1庫存現(xiàn)金的期初余額錄入
【業(yè)務場景】：錄入庫存現(xiàn)金的期初余額
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【初始化】—>【現(xiàn)金期初】
【操作說明】：錄入庫存現(xiàn)金的期初余額?
4.2.2銀行存款的期初余額錄入
【業(yè)務場景】：錄入銀行存款的期初余額
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【初始化】—>【銀行存款期初】
【操作說明】：錄入銀行存款的期初余額這里需要特別注意，還需要同時錄入期初企業(yè)未達賬和期初銀行未達賬，保證期初銀行存款對賬平衡。這些期初未達數(shù)據(jù)，將參與后續(xù)銀行存款對賬的勾對處理。
4.3結(jié)束初始化
【業(yè)務場景】：出納管理初始化結(jié)束
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【初始化】—>【出納管理結(jié)束初始化】，系統(tǒng)結(jié)束初始化，正式進入日常業(yè)務處理階段。
【操作說明】：結(jié)束初始化工作在第一次結(jié)賬前進行即可，即錄入初始單據(jù)和錄入第一期單據(jù)可以同時進行。
?
5、日常操作
5.1日常存取現(xiàn)以及收付款業(yè)務處理：
5.1.1現(xiàn)金存取單
【業(yè)務場景】：處理日常存現(xiàn)、取現(xiàn)業(yè)務
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【現(xiàn)金存取單】。
【操作說明】：企業(yè)用戶按照業(yè)務需求新增現(xiàn)金存取單
5.1.2銀行轉(zhuǎn)賬單
【業(yè)務場景】：可處理日常企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務，購匯業(yè)務也在此處理。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【銀行轉(zhuǎn)賬單】。
【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)夜壺需求新增銀行轉(zhuǎn)賬單
5.1.3收款/收款退款
【業(yè)務場景】：處理所有對外收款業(yè)務。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款單】。
【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務需求新增收款單
【業(yè)務場景】：處理收款退款業(yè)務
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款退款單】。
【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務需求新增收款退款單
5.1.4付款/付款退款
【業(yè)務場景】：處理所有對外付款業(yè)務
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款單】。
【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務需求新增付款單
【業(yè)務場景】：處理付款退款業(yè)務
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款退款單】。
【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務需求新增付款退款單
5.1.5應收/應付票據(jù)
【業(yè)務場景】：維護接收的應收票據(jù)/應付票據(jù)，以及進行應收票據(jù)/應付票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務處理。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應收票據(jù)】/【應付票據(jù)】，
【操作說明】：?企業(yè)用戶根據(jù)真實業(yè)務情況對應收/應付票據(jù)進行維護接收并進行后續(xù)結(jié)算業(yè)務處理。?
5.1.6付款申請單
【業(yè)務場景】：處理所有付款申請業(yè)務
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款申請單】。
【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)實際業(yè)務情況新增付款申請單?
5.2應收票據(jù)業(yè)務處理流程
5.2.1應收票據(jù)登記
【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶收到應收票據(jù)后系統(tǒng)上操作。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應收票據(jù)】
【操作說明】：新增應收票據(jù)根據(jù)真實業(yè)務情況維護票據(jù)內(nèi)容
?
業(yè)務類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應收票據(jù)登記 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應收票據(jù)-新增 | 1、帶*號必錄；
2、錄入票面金額（票面利率）；
3、點擊“保存、提交、審核”； | 系統(tǒng)自動生成的收款單信息會反寫到應收票據(jù)上； |
收款單 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-收款單 |
| 應收票據(jù)審核后，系統(tǒng)自動生成相應收款單； |
審核收款單 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-收款單 | 審核收款單 |
|
取消登記 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-收款單/應收票據(jù) | 1、刪除收款單；
2、刪除應收票據(jù) | 適用于：收款單未進行核銷、應收票據(jù)未進行后續(xù)業(yè)務 |
生成收款單憑證 | 會計 | 【財務會計】-【出納管理】-【賬務處理】 | 選擇對應組織的賬簿、收款單進行憑證生成 | 應收票據(jù)登記，只需要生成“收款單”的憑證即可； |
5.2.2應收票據(jù)背書
【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶需要應收票據(jù)背書
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應收票據(jù)】->【業(yè)務操作】->【背書】
【操作說明】：具體操作如下
業(yè)務類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應收票據(jù)背書 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應收票據(jù)-業(yè)務操作-背書 | 1、選中本次需要使用的票據(jù)；
2、點擊背書；
3、系統(tǒng)彈出背書單錄入界面，出納人員錄入被背書人并提交 | 1、背書操作結(jié)束，系統(tǒng)自動生成應收票據(jù)結(jié)算單、對應的往來單據(jù)(審核狀態(tài))；
2、背書類型：沖減應付款、轉(zhuǎn)預付款、沖減預收款、轉(zhuǎn)其他應收款；
3、選擇背書類型不同，自動生成的往來單據(jù)就不同； |
查看應收票據(jù)結(jié)算單/往來單據(jù) | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應收票據(jù)結(jié)算單/往來單據(jù) |
| 1、應收票據(jù)列表，點擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”；
2、應收票據(jù)結(jié)算單列表，點擊“關(guān)聯(lián)查詢—往來單據(jù)”
3、單據(jù)類型：應收票據(jù)背書； |
取消背書 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應收票據(jù)-業(yè)務操作-取消處理 | 1、選中需要取消背書的票據(jù)；
2、點擊“業(yè)務操作-取消處理” | 1、取消背書后，系統(tǒng)自動刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)。2、前提是應收票據(jù)結(jié)算單未生成憑證； |
生成應收票據(jù)結(jié)算單憑證 | 會計 | 【財務會計】-【出納管理】-【賬務處理】 | 選擇對應組織的賬簿、應收票據(jù)結(jié)算單進行憑證生成 | 應收票據(jù)背書只需要生成應收票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可； |
5.2.3應收票據(jù)背書退回
【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶需要應收票據(jù)背書退回
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應收票據(jù)】->【業(yè)務操作】->【背書退回】
【操作說明】：具體操作如下
業(yè)務類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應收票據(jù)背書退回 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應收票據(jù)-業(yè)務操作-背書退回 | 1、選中本次需要背書退回的票據(jù)；
2、點擊背書退回；
3、系統(tǒng)彈出背書單錄入界面，出納點擊確定；
4、系統(tǒng)自動生成應收票據(jù)結(jié)算單 |
|
查看應收票據(jù)結(jié)算單/往來單據(jù) | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應收票據(jù)結(jié)算單/往來單據(jù) |
| 1、應收票據(jù)列表，點擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”；
2、應收票據(jù)結(jié)算單列表，點擊“關(guān)聯(lián)查詢—往來單據(jù)”
3、單據(jù)類型：應收票據(jù)背書退回 |
取消背書退回 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應收票據(jù)-業(yè)務操作-取消處理 | 1、選中需要取消背書的票據(jù)；
2、點擊“取消處理” | 1、取消背書后，系統(tǒng)自動刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)
2、前提是應收票據(jù)結(jié)算單未生成憑證； |
生成應收票據(jù)結(jié)算單憑證 | 會計 | 【財務會計】-【出納管理】-【賬務處理】 | 選擇對應組織的賬簿、應收票據(jù)結(jié)算單進行憑證生成 | 應收票據(jù)背書退回只需要生成應收票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可； |
?
5.2.4應收票據(jù)貼現(xiàn)
【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶需要應收票據(jù)背書
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應收票據(jù)】->【業(yè)務操作】->【貼現(xiàn)】
【操作說明】：具體操作如下
業(yè)務類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應收票據(jù)貼現(xiàn) | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應收票據(jù)-業(yè)務操作-貼現(xiàn) | 1、選中本次需要使用的票據(jù)；
2、點擊貼現(xiàn)；
3、系統(tǒng)彈出貼現(xiàn)單錄入界面，出納填寫貼現(xiàn)單上貼現(xiàn)率和銀行賬戶后提交，提交時系統(tǒng)自動生成應收票據(jù)結(jié)算單； | 1、支持批量貼現(xiàn)；
2、票據(jù)狀態(tài)為登記的應收票據(jù)才能貼現(xiàn)；
3、貼現(xiàn)成功后，應收票據(jù)狀態(tài)自動更新為“貼現(xiàn)”；
4、貼現(xiàn)時銀行賬戶必錄，貼現(xiàn)率非必錄。 |
查看應收票據(jù)結(jié)算單 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應收票據(jù)結(jié)算單 |
| 1、應收票據(jù)列表，點擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”；
2、單據(jù)類型：應收票據(jù)貼現(xiàn)； |
取消票據(jù)貼現(xiàn) | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應收票據(jù)-業(yè)務操作-取消處理 | 1、選中需要取消貼現(xiàn)的票據(jù)；
2、點擊“業(yè)務操作-取消處理” | 1、取消貼現(xiàn)后，系統(tǒng)自動刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)；
2、前提是應收票據(jù)結(jié)算單未生成憑證； |
生成應收票據(jù)結(jié)算單憑證 | 會計 | 【財務會計】-【出納管理】-【賬務處理】 | 選擇對應組織的賬簿、應收票據(jù)結(jié)算單進行憑證生成 | 應收票據(jù)背書只需要生成應收票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可； |
5.2.5應收票據(jù)到期收款
【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶需要應收票據(jù)到期收款
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應收票據(jù)】->【業(yè)務操作】->【到期收款】
【操作說明】：具體操作如下
業(yè)務類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應收票據(jù)到期收款 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應收票據(jù)-業(yè)務操作-到期收款 | 1、選中本次需要收款的票據(jù)；
2、點擊到期收款；
3、系統(tǒng)彈出到期收款錄入界面，出納填寫收款銀行、銀行賬號后提交，提交時系統(tǒng)自動生成應收票據(jù)結(jié)算單； |
|
查看應收票據(jù)結(jié)算單 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應收票據(jù)結(jié)算單 | 查看應收票據(jù)結(jié)算單 | 1、應收票據(jù)列表，點擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”；
2、單據(jù)類型：應收票據(jù)到期收款； |
取消票據(jù)到期收款 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應收票據(jù)-業(yè)務操作-取消處理 | 1、選中需要取消到期收款的票據(jù)；
2、點擊“業(yè)務操作-取消處理” | 1、取消到期收款后，系統(tǒng)自動刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)；
2、前提是應收票據(jù)結(jié)算單未生成憑證； |
生成應收票據(jù)結(jié)算單憑證 | 會計 | 【財務會計】-【出納管理】-【賬務處理】 | 選擇對應組織的賬簿、應收票據(jù)結(jié)算單進行憑證生成 | 應收票據(jù)到期收款只需要生成應收票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可； |
?5.2.6應收票據(jù)退票
【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶需要應收票據(jù)背書
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應收票據(jù)】->【業(yè)務操作】->【退票】
【操作說明】：具體操作如下
業(yè)務類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
登記狀態(tài)下的應收票據(jù)退票 | 銀行出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【應收票據(jù)】-【業(yè)務操作】-【退票】
? | 1、出納選中需要退票的應收票據(jù)
2、點擊退票；
3、系統(tǒng)彈出退票單錄入界面，點擊確定；
4、系統(tǒng)自動生成應收票據(jù)結(jié)算單、其他應收單/收款退款單 | 1、不支持批量退票；
2、退票成功后，應收票據(jù)狀態(tài)自動更新為“退票”；
? |
查看應收票據(jù)結(jié)算單/其他應收單、收款退款單 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應收票據(jù)結(jié)算單/收款退款單
【財務會計】-【應收款管理】-其他應收-其他應收單 | 查看相應單據(jù) | 1、應收票據(jù)列表，點擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”；
2、應收票據(jù)結(jié)算單列表，點擊“關(guān)聯(lián)查詢—往來單據(jù)”
3、單據(jù)類型：應收票據(jù)退票； |
取消退票 | 銀行出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【應收票據(jù)】-業(yè)務操作-取消處理 | 1、選中需要取消背書的票據(jù)；
2、點擊“業(yè)務操作-取消處理” | 1、取消退票后，系統(tǒng)自動刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)；
2、前提是應收票據(jù)結(jié)算單未生成憑證； |
生成應收票據(jù)結(jié)算單憑證 | 會計 | 【財務會計】-【出納管理】-【賬務處理】 | 選擇對應組織的賬簿、應收票據(jù)結(jié)算單進行憑證生成 | 應收票據(jù)退票只需要生成應收票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可； |
5.3應付票據(jù)業(yè)務處理流程
5.3.1應付票據(jù)登記
【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶收到應付票據(jù)后系統(tǒng)上操作。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應付票據(jù)】
【操作說明】：新增應付票據(jù)根據(jù)真實業(yè)務情況維護票據(jù)內(nèi)容
業(yè)務類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應付票據(jù)登記 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應付票據(jù)-新增 | 1、帶*號必錄；
2、錄入票面金額（票面利率）；
3、點擊“保存、提交、審核”； | 系統(tǒng)自動生成的付款單信息會反寫到應付票據(jù)上； |
付款單 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-付款單 |
| 應付票據(jù)審核后，系統(tǒng)自動生成付款單； |
審核付款單 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-付款單 | 審核付款單 |
|
取消登記 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-付款單/應付票據(jù) | 1、刪除付款單；
2、刪除應付票據(jù) | 適用于：付款單未進行核銷、應付票據(jù)未進行后續(xù)業(yè)務； |
生成付款單憑證 | 會計 | 【財務會計】-【出納管理】-【賬務處理】 | 選擇對應組織的賬簿、付款單進行憑證生成 | 應付票據(jù)登記，只需要生成“付款單”的憑證即可； |
5.3.2應付票據(jù)到期付款
【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶需要應付票據(jù)到期付款
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應付票據(jù)】->【業(yè)務操作】->【到期付款】
【操作說明】：具體操作如下
?
業(yè)務類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應付票據(jù)到期付款 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應付票據(jù)-業(yè)務操作-到期付款 | 1、選中需要兌付的應付票據(jù)；
2、點擊“到期付款”；3、系統(tǒng)彈出到期付款錄入界面，錄入付款銀行、銀行賬號信息，點擊確定；
4、系統(tǒng)自動生成“應付票據(jù)結(jié)算單” |
|
查看應付票據(jù)結(jié)算單 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應付票據(jù)結(jié)算單 |
| 1、應付票據(jù)列表，點擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”；
2、單據(jù)類型：應付票據(jù)到期付款； |
取消票到期付款 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應付票據(jù)-業(yè)務操作-取消處理 | 1、選中需要取消到期付款的票據(jù)；
2、點擊“業(yè)務操作-取消處理” | 1、取消到期付款后，系統(tǒng)自動刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)；
2、前提是應付票據(jù)結(jié)算單未生成憑證； |
生成應付票據(jù)結(jié)算單憑證 | 會計 | 【財務會計】-【出納管理】-【賬務處理】 | 選擇對應組織的賬簿、應付票據(jù)結(jié)算單進行憑證生成 | 應付票據(jù)到期付款只需要生成應付票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可； |
5.3.3應付票據(jù)退票
【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶需要應付票據(jù)退票
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應付票據(jù)】->【業(yè)務操作】->【退票】
【操作說明】：具體操作如下
業(yè)務類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應付票據(jù)退票 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應付票據(jù)-業(yè)務操作-退票 | 1、選中需要退票的應付票據(jù)；
2、點擊“退票”；
3、系統(tǒng)彈出退票錄入界面，選擇單據(jù)類型，點擊確定；
4、系統(tǒng)自動生成“應付票據(jù)結(jié)算單”、其他應付單或付款退款單； | 1、單據(jù)類型：其他應付單、付款退款單 |
查看應付票據(jù)結(jié)算單/其他應付單、付款退款單 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應付票據(jù)結(jié)算單/付款退款單
【財務會計】-【應付款管理】-其他應付-其他應付單 | 查看相應單據(jù) | 1、應付票據(jù)列表，點擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”；
2、應付票據(jù)結(jié)算單列表，點擊“關(guān)聯(lián)查詢—往來單據(jù)”
2、單據(jù)類型：應付票據(jù)退票； |
取消應付票據(jù)退票 | 出納 | 【財務會計】-【出納管理】-【日常處理】-應付票據(jù)-業(yè)務操作-取消處理 | 1、選中需要取消退票的票據(jù)；
2、點擊“業(yè)務操作-取消處理” | 1、取消退票后，系統(tǒng)自動刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)；
2、前提是應付票據(jù)結(jié)算單未生成憑證； |
生成應付票據(jù)結(jié)算單憑證 | 會計 | 【財務會計】-【出納管理】-【賬務處理】? | 選擇對應組織的賬簿、應付票據(jù)結(jié)算單進行憑證生成 | 應付票據(jù)到期付款只需要生成應付票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可； |
5.4現(xiàn)金盤點以及銀行存款對賬
5.4.1現(xiàn)金盤點
【業(yè)務場景】：出納要定期進行現(xiàn)金盤點以確保賬實相符
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：進入【財務會計】—>【出納管理】—>【現(xiàn)金盤點】—>【現(xiàn)金盤點表】，【操作說明】：進行庫存現(xiàn)金的盤點。
5.4.2銀行對賬單
【業(yè)務場景】：企業(yè)從銀行取得對賬單的紙質(zhì)文件或電子文件，需要將數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)以備對賬。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【銀行對賬單】
【操作說明】：可通過手工新增或者文件導入的方式維護銀行對賬單。
1、文件導入
?
2、導入方案設(shè)置
3、手工錄入
5.4.3銀行存款對賬
【業(yè)務場景】：企業(yè)需要定期與銀行對賬，以確認余額、雙方未達項以保證資金安全。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【多賬號批量對賬】。【操作說明】：通過系統(tǒng)自動或者手工的方式進行銀行存款的對賬處理。
產(chǎn)品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【銀行存款對賬】。
6、期末處理
6.1出納期末對賬
【業(yè)務場景】：企業(yè)需要快速比對出納日記賬與總賬的現(xiàn)金，保證賬賬相符。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【期末處理】—>【出納管理對賬】。
【操作說明】：通過系統(tǒng)進行期末對賬
6.2期末結(jié)賬
【業(yè)務場景】：支持在任意日期結(jié)賬，滿足出納日結(jié)、周結(jié)、月結(jié)的需求
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【期末處理】—>【出納管理結(jié)賬】。
【操作說明】：企業(yè)出納管理結(jié)賬
?
（全文完）
閱讀原文：原文鏈接
點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯(lián)系電話：4001861886
該文章在 2025/8/19 11:52:51 編輯過
400 186 1886
